本站音书，12月2日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.024元开云kaiyun，累计净值为1.1098元，较前一交游日飞腾0.29%。历史数据败露该基金近1个月飞腾1.4%，近3个月飞腾0.94%，近6个月飞腾2.07%，近1年飞腾5.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时代累计报酬2.01%。

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